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苏州高新关于“09苏高新”公司债回售的公告
2012-10-26 10:06:00      中国经济导报
    回售代码:100914
  回售简称:苏新回售
  回售价格:100元/张
  回售申报日:2012年11月2日
  回售资金发放日:2012年11月9日
  特别提示:
  1、根据《苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的利率上调选择权,发行人苏州新区高新技术产业股份有限公司在本期债券存续期间第3个付息日,即2012年11月9日,上调本期债券后续期限的票面利率。本期债券在存续期内前3年票面年利率为5.50%,在债券存续期内前3年固定不变;在本期债券存续期的第3年末,发行人选择上调票面利率80个基点至6.30%,并在债券存续期后2年固定不变。
  2、 根据《苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,本公司发行的苏州新区高新技术产业股份有限公司公开发行公司2009年公司债券(证券代码:122035,以下简称:“09苏高新”)的债券持有人有权在债券存续期间第3个付息日,即2012年11月9日,将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司。
  3、“09苏高新”债券持有人可按本公告的规定在本次回售申报日(2012年11月2日)对其所持有的全部或部分“09苏高新” 债券申报回售。本次回售价格为债券面值(100元/张)。“09苏高新”债券持有人在本次回售申报日不进行申报的,视为对本次回售的无条件放弃。
  4、“09苏高新”债券持有人的本次回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
  5、本次回售等同于“09苏高新”债券持有人于债券存续期间第3个付息日(2012年11月9日)以100元/张的价格卖出“09苏高新”债券。截至本公告发布之日前一个交易日,“09苏高新”债券的收盘价格为101.6元/张,高于回售的价格。而且发行人选择在第3个付息日上调票面利率80个基点至6.30%。若“09苏高新”债券持有人申报本次回售,可能将导致较大的损失。请“09苏高新”债券持有人慎重判断本次回售的风险。
  6、本公告仅对“09苏高新”债券持有人申报本次回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,“09苏高新”债券持有人欲了解本次债券回售的详细情况,请通过上海证券交易所网站(httpπ//www.sse.com.cn)查阅相关文件。
  7. 本次回售资金发放日指苏州高新(600736,股吧)向本次有效申报回售的“09苏高新”债券持有人支付本金及当期利息之日,即“09苏高新”债券存续期间第3个付息日(2012年11月9日)。
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