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亿城股份:公司债券2013年付息公告
2013-10-28 11:21:19      和讯网

  特别提示:

  2009年亿城集团股份有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)将于2013年11月4日支付2012年11月4日至2013年11月3日期间的利息85元(含税)/手(每手面值1,000元)。

  本次债券付息期的最后交易日为2013年11月1日,凡在2013年11月1日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。

  一、债券基本情况

  1. 债券名称:2009年亿城集团股份有限公司公司债券。

  2. 债券期限:5年期固定利率债券。

  3. 债券简称:09亿城债。

  4. 债券代码:112013。

  5. 发行规模:人民币73,000万元。

  6. 债券利率:票面利率为8.50%。

  7. 债券形式:实名制记账式公司债券。

  8. 票面金额:人民币100元。

  9. 还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  10. 起息日:2009年11月4日。

  11. 付息日:本期债券存续期间,自2010年起每年的11月4日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)为上一计息年度的付息日。

  12. 担保情况:本次公司债券不提供担保。

  13. 信用级别:经鹏元资信评估有限公司跟踪评级,维持公司的主体信用等级为AA-,维持本期债券公司债券的信用等级为AA-,评级展望为稳定。

  14.上市时间和地点:本期债券于2009年12月3日在深圳证券交易所上市交易。

  15. 本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

  二、本次债券付息方案

  本期债券“09亿城债”票面利率为8.50%,本次付息每手(面值1,000元)“09亿城债”派发利息为人民币85.00元(含税;扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为68.00元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为76.50元)。

  三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

  1. 付息权益登记日:2013年11月1日。

  2. 除息日:2013年11月4日。

  3. 付息资金到帐日:2013年11月4日。

  四、债券付息对象

  本次付息对象为:截止2013年11月1日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的全体“09亿城债”持有人。

  五、债券付息方法

  公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

  在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

  六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

  1. 个人缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,由本公司负责代扣代缴。

  2. 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。

  非居民企业债券持有者如需获取完税证明,请于2013年11月22日前(含当日)填写附件列示的表格传真至010-58816666,并请将原件签章后寄送至本公司董事会办公室。

  3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

  对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

  七、咨询联系方式

  咨询地址: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层

  邮政编码: 100089

  咨询联系人:杨玉英

  咨询电话: 010-58816885

  传真电话: 010-58816666

  特此公告。

  亿城集团股份有限公司

  董 事 会

  二零一三年十月二十八日

  3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  住所:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

  联系人:赖兴文

  电话:0755―25938081

  邮政编码:518031

  特此公告。

  四川科伦药业股份有限公司

  2013年10月28日

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